有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 6月28日現在) | 第2期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,945,041 | 2,714,432 |
| 親投資信託受益証券 | 182,799,777 | 604,016,195 |
| 流動資産合計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
| 資産合計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,111 | 280,893 |
| 未払解約金 | 2,528,174 | 1,088,249 |
| 未払受託者報酬 | 16,579 | 80,226 |
| 未払委託者報酬 | 132,613 | 647,849 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,216 | 7,795 |
| 流動負債合計 | 2,764,695 | 2,105,014 |
| 負債合計 | 2,764,695 | 2,105,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,222,922 | 561,787,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,757,201 | 42,837,853 |
| (分配準備積立金) | 4,147,277 | 8,199,410 |
| 元本等合計 | 182,980,123 | 604,625,613 |
| 純資産合計 | 182,980,123 | 604,625,613 |
| 負債純資産合計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
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