有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 6月28日現在) | 第5期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,379,280 | 16,291,562 |
| 親投資信託受益証券 | 3,130,120,298 | 3,954,280,746 |
| 未収入金 | 537,959 | 4,902,658 |
| 未収利息 | 34 | 217 |
| 流動資産合計 | 3,145,037,571 | 3,975,475,183 |
| 資産合計 | 3,145,037,571 | 3,975,475,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,045,523 | 1,294,965 |
| 未払解約金 | 7,444,913 | 11,944,602 |
| 未払受託者報酬 | 341,641 | 464,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,019 | 3,789,586 |
| その他未払費用 | 42,649 | 57,943 |
| 流動負債合計 | 11,664,745 | 17,551,138 |
| 負債合計 | 11,664,745 | 17,551,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,046,177 | 2,589,930,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,326,649 | 1,367,993,418 |
| (分配準備積立金) | 503,236,311 | 470,810,816 |
| 元本等合計 | 3,133,372,826 | 3,957,924,045 |
| 純資産合計 | 3,133,372,826 | 3,957,924,045 |
| 負債純資産合計 | 3,145,037,571 | 3,975,475,183 |
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