有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 6月28日現在) | 第3期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,714,432 | 8,653,133 |
| 親投資信託受益証券 | 604,016,195 | 1,556,082,775 |
| 流動資産合計 | 606,730,627 | 1,564,735,908 |
| 資産合計 | 606,730,627 | 1,564,735,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,893 | 623,947 |
| 未払解約金 | 1,088,249 | 4,810,696 |
| 未払受託者報酬 | 80,226 | 158,109 |
| 未払委託者報酬 | 647,849 | 1,291,146 |
| 未払利息 | 2 | 17 |
| その他未払費用 | 7,795 | 19,706 |
| 流動負債合計 | 2,105,014 | 6,903,621 |
| 負債合計 | 2,105,014 | 6,903,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,787,760 | 1,247,894,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,837,853 | 309,938,252 |
| (分配準備積立金) | 8,199,410 | 171,906,701 |
| 元本等合計 | 604,625,613 | 1,557,832,287 |
| 純資産合計 | 604,625,613 | 1,557,832,287 |
| 負債純資産合計 | 606,730,627 | 1,564,735,908 |
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