有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 6月28日現在) | 第4期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,653,133 | 14,379,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,082,775 | 3,130,120,298 |
| 未収入金 | - | 537,959 |
| 未収利息 | - | 34 |
| 流動資産合計 | 1,564,735,908 | 3,145,037,571 |
| 資産合計 | 1,564,735,908 | 3,145,037,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 623,947 | 1,045,523 |
| 未払解約金 | 4,810,696 | 7,444,913 |
| 未払受託者報酬 | 158,109 | 341,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,146 | 2,790,019 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 19,706 | 42,649 |
| 流動負債合計 | 6,903,621 | 11,664,745 |
| 負債合計 | 6,903,621 | 11,664,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,894,035 | 2,091,046,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,938,252 | 1,042,326,649 |
| (分配準備積立金) | 171,906,701 | 503,236,311 |
| 元本等合計 | 1,557,832,287 | 3,133,372,826 |
| 純資産合計 | 1,557,832,287 | 3,133,372,826 |
| 負債純資産合計 | 1,564,735,908 | 3,145,037,571 |
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