- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 6月30日現在) | 第6期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,291,562 | 25,459,988 |
| 親投資信託受益証券 | 3,954,280,746 | 6,233,596,133 |
| 未収入金 | 4,902,658 | - |
| 未収利息 | 217 | 690 |
| 流動資産合計 | 3,975,475,183 | 6,259,056,811 |
| 資産合計 | 3,975,475,183 | 6,259,056,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,294,965 | - |
| 未払解約金 | 11,944,602 | 12,267,452 |
| 未払受託者報酬 | 464,042 | 751,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,586 | 6,141,090 |
| その他未払費用 | 57,943 | 93,940 |
| 流動負債合計 | 17,551,138 | 19,254,455 |
| 負債合計 | 17,551,138 | 19,254,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,589,930,627 | 3,227,903,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,367,993,418 | 3,011,899,065 |
| (分配準備積立金) | 470,810,816 | 1,393,595,668 |
| 元本等合計 | 3,957,924,045 | 6,239,802,356 |
| 純資産合計 | 3,957,924,045 | 6,239,802,356 |
| 負債純資産合計 | 3,975,475,183 | 6,259,056,811 |
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