有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2021/11/30 9:12
以下は2021年9月30日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2021/11/30 9:12
(2)注記表(単位:円) 負債合計 1,230,491,581 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年9月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/11/30 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 61 212,584 単位型株式投資信託 17 36,735 追加型公社債投資信託 単位型公社債投資信託 1 7,735 合計 79 257,055 - #4 投資状況（連結）
- 投資状況2021/11/30 9:12
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 938,518 0.41 合計(純資産総額) - 231,408,086 100.00
投資状況 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/30 9:12
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 774,133 468 468 774,601 当期変動額 剰余金の配当 △134,291 △134,291 当期純損失 △25,936 △25,936 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △2,968 △2,968 △2,968 当期変動額合計 △160,227 △2,968 △2,968 △163,196 当期末残高 613,906 △2,500 △2,500 611,405
(単位:千円) - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2021/11/30 9:12
(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在) 純資産の部の合計額 611,405千円 412,157千円 普通株式に係る期末の純資産額 611,405千円 412,157千円
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/11/30 9:12
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
