有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/12/17 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 157 本 1,779,421,459,987 円 単位型 16 本 331,553,050,444 円 公社債投資信託 単位型 13 本 46,514,295,378 円 合計 186 本 2,157,488,805,809 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 157 本 1,779,421,459,987 円 単位型 16 本 331,553,050,444 円 公社債投資信託 単位型 13 本 46,514,295,378 円 合計 186 本 2,157,488,805,809 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/17 9:00
ファンドの純資産総額に対し、年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
- #3 分配方針（連結）
- ⅱ 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。2021/12/17 9:00
2.前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
3.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/12/17 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #5 投資制限（連結）
- (8)同一銘柄の株式等への投資制限2021/12/17 9:00
①委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
②委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。 - #6 投資対象（連結）
- ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2021/12/17 9:00
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下、本項において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。 - #7 投資方針（連結）
- ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。2021/12/17 9:00
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #8 投資状況（連結）
- 明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド2021/12/17 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,998,153 0.83 合計(純資産総額) 3,473,943,857 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,444,945,704 99.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,998,153 0.83 合計(純資産総額) 3,473,943,857 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456 当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
e border="0" width="560">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 15 15 9,977,548 当期変動額 剰余金の配当 △1,188,766 当期純利益 1,128,310 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △15 △15 △15 当期変動額合計 △15 △15 △60,472 当期末残高 - - 9,917,076 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2021/12/17 9:00 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="648">前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,917,076 9,642,237 普通株式に係る純資産額(千円) 9,917,076 9,642,237 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/12/17 9:00 - #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)2021/12/17 9:00
e border="0" width="616">第1期(2021年9月21日現在) 3,000,000,000口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1008円 第1期
(2021年9月21日現在)1.計算期間の末日における受益権の総数 3,000,000,000口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1008円 (10,000口当たり純資産額) (11,008円) - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/12/17 9:00
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド- #13 純資産額計算書（連結）
(2021年10月29日現在)2021/12/17 9:00
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド- #14 設定及び解約の実績（連結）
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド2021/12/17 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,927,558 0.93 合計(純資産総額) 3,444,953,177 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,788,829,926 80.95 中国 206,966,983 6.01 イギリス 96,212,398 2.79 日本 68,510,000 1.99 アイルランド 60,654,471 1.76 ドイツ 18,583,205 0.54 台湾 13,819,218 0.40 小計 3,253,576,201 94.44 投資証券 アメリカ 159,449,418 4.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,927,558 0.93 合計(純資産総額) 3,444,953,177 100.00
(2)投資資産- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,487,669 7,648,171 前払費用 149,996 200,486 未収入金 - 113,842 未収委託者報酬 1,573,822 1,490,727 未収運用受託報酬 130,905 130,764 未収投資助言報酬 261,532 258,067 差入保証金 181,690 - その他 38 5,074 流動資産合計 10,785,656 9,847,134 固定資産 有形固定資産 建物 ※14,057 ※1707,678 器具備品 ※1123,677 ※1345,634 建設仮勘定 6,336 1,354 有形固定資産合計 134,071 1,054,667 無形固定資産 ソフトウェア 95,476 125,943 電話加入権 6,662 - ソフトウェア仮勘定 - 22,934 無形固定資産合計 102,138 148,878 投資その他の資産 投資有価証券 - 4,362 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 2,889 13,175 前払年金費用 9,979 223,189 繰延税金資産 122,271 15,044 投資その他の資産合計 435,140 555,772 固定資産合計 671,350 1,759,319 資産合計 11,457,007 11,606,453
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 1,539,930 1,964,216 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/12/17 9:00 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/12/17 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #17 運用体制（連結）
2021/12/17 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #18 運用状況（連結）
5【運用状況】2021/12/17 9:00
以下は2021年10月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #19 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2021/12/17 9:00
e border="0" width="616">(2021年9月21日現在) 負債合計 21,761,739 純資産の部 元本等 (2021年9月21日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 13,255,483 金銭信託 917,010 株式 3,090,005,298 投資証券 160,264,674 未収入金 22,151,429 未収配当金 1,982,511 流動資産合計 3,288,576,405 資産合計 3,288,576,405 負債の部 流動負債 未払金 21,761,679 その他未払費用 60 流動負債合計 21,761,739 負債合計 21,761,739 純資産の部 元本等 元本 2,939,373,468 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 327,441,198 元本等合計 3,266,814,666 純資産合計 3,266,814,666 負債純資産合計 3,288,576,405
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