有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年9月21日)

(2021年10月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

Ⅰ 資産総額	3,480,444,899	円
Ⅱ 負債総額	6,501,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,473,943,857	円
Ⅳ 発行済口数	3,000,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1580	円
(1万口当たり純資産額)	(11,580	円)

 
(参考)
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,444,953,261	円
Ⅱ 負債総額	84	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,444,953,177	円
Ⅳ 発行済口数	2,939,373,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円
(1万口当たり純資産額)	(11,720	円)