有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)

(2023年9月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

Ⅰ 資産総額	3,200,318,347	円
Ⅱ 負債総額	1,459,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,198,858,398	円
Ⅳ 発行済口数	3,036,993,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0533	円
(1万口当たり純資産額)	(10,533	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,193,045,299	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,193,045,294	円
Ⅳ 発行済口数	2,896,948,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022	円
(1万口当たり純資産額)	(11,022	円)