有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,622,960,248	円
Ⅱ 負債総額	1,374,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,585,772	円
Ⅳ 発行済口数	3,029,119,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8655	円
(1万口当たり純資産額)	(8,655	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,597,279,742	円
Ⅱ 負債総額	2,706,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,594,572,796	円
Ⅳ 発行済口数	2,923,873,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8874	円
(1万口当たり純資産額)	(8,874	円)