有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/03/20)

(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,762,213,184	円
Ⅱ 負債総額	1,487,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,760,725,969	円
Ⅳ 発行済口数	3,029,373,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9113	円
(1万口当たり純資産額)	(9,113	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,786,471,098	円
Ⅱ 負債総額	53,187,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,283,705	円
Ⅳ 発行済口数	2,896,948,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9435	円
(1万口当たり純資産額)	(9,435	円)