有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

Ⅰ 資産総額	2,778,726,764	円
Ⅱ 負債総額	5,636,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,773,089,785	円
Ⅳ 発行済口数	3,027,949,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9158	円
(1万口当たり純資産額)	(9,158	円)

 
(参考)
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,755,924,223	円
Ⅱ 負債総額	81	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,755,924,142	円
Ⅳ 発行済口数	2,955,133,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9326	円
(1万口当たり純資産額)	(9,326	円)