有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2021年 3月26日～2021年 9月21日	3,000,000,000	―

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,788,829,926	80.95
	中国	206,966,983	6.01
	イギリス	96,212,398	2.79
	日本	68,510,000	1.99
	アイルランド	60,654,471	1.76
	ドイツ	18,583,205	0.54
	台湾	13,819,218	0.40
	小計	3,253,576,201	94.44
投資証券	アメリカ	159,449,418	4.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,927,558	0.93
合計(純資産総額)		3,444,953,177	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	501	230,151.05	115,305,680	331,573.11	166,118,131	4.82
2	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	406	353,221.56	143,407,956	391,771.61	159,059,274	4.62
3	アメ リカ	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,835	5,814.22	109,510,843	7,069.13	133,147,201	3.86
4	アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	―	7,907	12,137.68	95,972,656	16,671.97	131,825,337	3.83
5	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	4,828	24,271.95	117,184,999	23,852.51	115,159,932	3.34
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	2,159	42,794.48	92,393,286	51,769.86	111,771,138	3.24
7	アメ リカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	541	160,974.90	87,087,424	202,063.20	109,316,192	3.17
8	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC (旧FACEBOOK INC-A)	メディア・娯楽	2,798	32,170.88	90,014,131	36,024.29	100,795,981	2.93
9	アメ リカ	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	4,709	15,986.54	75,280,658	19,559.19	92,104,258	2.67
10	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,196	22,668.62	72,448,941	28,798.29	92,039,349	2.67
11	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,198	57,764.82	69,202,255	76,619.26	91,789,878	2.66
12	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	4,256	21,133.52	89,944,288	19,287.52	82,087,709	2.38
13	アメ リカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,920	27,688.11	53,161,185	40,422.18	77,610,602	2.25
14	アメ リカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	2,363	28,378.85	67,059,228	32,593.73	77,018,998	2.24
15	アメ リカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	3,523	14,292.86	50,353,766	20,363.98	71,742,303	2.08
16	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,417	14,594.09	35,273,919	28,350.43	68,523,001	1.99
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	51,132.65	51,132,652	68,510.00	68,510,000	1.99
18	アメ リカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	3,485	16,702.66	58,208,804	19,517.13	68,017,229	1.97
19	アメ リカ	株式	CERIDIAN HCM HOLDING INC	ソフトウェア・ サービス	4,487	13,515.92	60,645,962	14,283.77	64,091,286	1.86
20	アイ ルラ ンド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	10,014	5,466.14	54,737,934	6,056.96	60,654,471	1.76
21	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	1,625	26,880.68	43,681,108	36,868.86	59,911,905	1.74
22	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,387	8,841.53	74,153,974	7,137.48	59,862,078	1.74
23	アメ リカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	347	162,772.03	56,481,895	172,422.61	59,830,647	1.74
24	アメ リカ	株式	QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A	ソフトウェア・ サービス	11,447	3,793.16	43,420,393	5,200.40	59,529,007	1.73
25	アメ リカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・ 半導体製造装置	4,415	9,740.38	43,003,788	13,399.41	59,158,438	1.72
26	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	11,504	5,920.45	68,108,907	5,071.95	58,347,775	1.69
27	アメ リカ	株式	HEALTH CATALYST INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,200	5,342.49	49,150,908	5,884.69	54,139,202	1.57
28	アメ リカ	株式	COUPANG INC	小売	15,639	3,555.45	55,603,729	3,389.63	53,010,571	1.54
29	アメ リカ	株式	XP INC - CLASS A	各種金融	13,788	4,381.18	60,407,790	3,838.63	52,927,112	1.54
30	イギ リス	株式	TRAINLINE PLC	消費者サービス	104,180	666.40	69,425,552	505.83	52,698,078	1.53

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.99
	外国	素材	3.15
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	3.75
		消費者サービス	8.04
		メディア・娯楽	18.26
		小売	9.88
		食品・飲料・タバコ	1.34
		ヘルスケア機器・サービス	7.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.53
		各種金融	1.54
		ソフトウェア・サービス	19.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.13
		半導体・半導体製造装置	4.97
投資証券	―	―	4.63
合計			99.07

 
②投資不動産物件
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。