有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2021年 3月26日～2021年 9月21日	3,000,000,000	―
第2期計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	27,939,907	―
第3期計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,179,697	―

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,157,963,210	83.17
	日本	89,653,400	3.46
	イギリス	70,486,727	2.72
	アイルランド	40,073,362	1.54
	中国	25,453,233	0.98
	小計	2,383,629,932	91.87
投資証券	アメリカ	199,246,497	7.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,696,367	0.45
合計(純資産総額)		2,594,572,796	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,272	22,991.48	236,168,520	16,624.18	170,763,659	6.58
2	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,822	73,514.24	133,942,954	73,683.67	134,251,651	5.17
3	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	4,784	31,429.56	150,359,026	26,074.48	124,740,353	4.81
4	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,143	41,942.76	89,883,352	47,788.74	102,411,287	3.95
5	アメ リカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	451	223,037.81	100,590,053	223,492.51	100,795,124	3.88
6	アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	―	6,258	23,013.20	144,016,638	14,653.32	91,700,501	3.53
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,215	19,708.64	122,489,204	14,107.39	87,677,430	3.38
8	アメ リカ	投資 証券	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	―	7,579	13,273.28	100,598,224	11,544.25	87,493,895	3.37
9	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,949	50,043.43	97,534,664	41,527.16	80,936,442	3.12
10	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,406	28,298.22	96,383,762	19,753.53	67,280,530	2.59
11	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	4,697	19,867.93	93,319,677	14,111.73	66,282,817	2.55
12	アメ リカ	株式	CERIDIAN HCM HOLDING INC	ソフトウェア・ サービス	7,596	9,721.09	73,841,440	8,196.24	62,258,685	2.40
13	アメ リカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・ タバコ	4,752	11,439.99	54,362,833	12,744.72	60,562,948	2.33
14	アメ リカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,089	43,977.34	91,868,682	28,065.62	58,629,093	2.26
15	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	1,610	43,321.35	69,747,389	34,392.37	55,371,724	2.13
16	アメ リカ	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	4,668	16,825.47	78,541,312	11,649.96	54,382,034	2.10
17	アメ リカ	株式	ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	6,697	9,192.53	61,562,432	7,951.51	53,251,310	2.05
18	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	13,671	4,631.02	63,310,726	3,825.88	52,303,608	2.02
19	日本	株式	第一三共	医薬品	12,700	2,884.74	36,636,198	4,042.00	51,333,400	1.98
20	アメ リカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,778	41,021.77	72,936,719	27,377.77	48,677,690	1.88
21	アメ リカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	3,140	22,396.31	70,324,428	15,445.43	48,498,665	1.87
22	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	1,802	34,834.04	62,770,950	26,647.93	48,019,581	1.85
23	アメ リカ	株式	LIVENT CORP	素材	10,302	3,513.09	36,191,860	4,447.11	45,814,180	1.77
24	アメ リカ	株式	COUPANG INC	小売	19,094	2,729.66	52,120,290	2,360.40	45,069,535	1.74
25	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,536	37,934.42	96,201,708	17,695.78	44,876,503	1.73
26	アイ ル ラン ド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	9,925	6,000.21	59,552,096	4,037.61	40,073,362	1.54
27	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	7,974	6,394.63	50,990,788	5,010.42	39,953,137	1.54
28	イギ リス	株式	TRAINLINE PLC	消費者サービス	81,342	325.05	26,440,803	490.98	39,937,451	1.54
29	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,122	43,146.56	48,410,450	34,712.40	38,947,319	1.50
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	54,890.00	43,912,000	47,900.00	38,320,000	1.48

 
 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.98
		電気機器	1.48
	外国	素材	3.31
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	2.37
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	9.30
		メディア・娯楽	14.34
		小売	9.65
		食品・飲料・タバコ	2.33
		ヘルスケア機器・サービス	7.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.43
		各種金融	1.40
		ソフトウェア・サービス	17.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.07
		半導体・半導体製造装置	3.52
投資証券	―	―	7.68
合計			99.55

 
 
②投資不動産物件
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。