有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2021年 3月26日～2021年 9月21日	3,000,000,000	―
第2期計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	27,939,907	―
第3期計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,179,697	―
第4期計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	253,677	―

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,129,482,998	77.91
	中国	123,206,687	4.51
	日本	93,511,400	3.42
	イギリス	80,451,812	2.94
	アイルランド	47,807,467	1.75
	小計	2,474,460,364	90.53
投資証券	アメリカ	245,330,728	8.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,492,613	0.49
合計(純資産総額)		2,733,283,705	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,575,431	0.05
	売建	―	26,797,354	△0.98

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,732	29,028.08	137,360,906	29,691.73	140,501,270	5.14
2	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	10,215	13,212.79	134,968,686	13,620.06	139,128,913	5.09
3	アメ リカ	投資 証券	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	―	10,087	11,744.11	118,462,896	12,168.58	122,744,556	4.49
4	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,271	43,982.11	99,883,375	45,492.33	103,313,094	3.78
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,537	13,569.31	102,271,954	13,471.84	101,537,271	3.71
6	アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	―	6,163	15,493.48	95,486,354	16,279.97	100,333,502	3.67
7	アメ リカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	447	214,828.40	96,028,297	223,284.85	99,808,332	3.65
8	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,927	46,690.09	89,971,822	47,971.98	92,442,020	3.38
9	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	2,381	37,312.28	88,840,558	37,929.19	90,309,417	3.30
10	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製 造装置	1,853	34,350.59	63,651,648	36,564.51	67,754,055	2.48
11	アメ リカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部 品	4,600	14,314.41	65,846,313	14,674.94	67,504,756	2.47
12	アメ リカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・ タバコ	9,401	6,875.45	64,636,196	7,008.98	65,891,512	2.41
13	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,008	62,692.33	63,193,874	62,767.11	63,269,249	2.31
14	アメ リカ	株式	ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	6,625	8,760.90	58,040,985	9,240.27	61,216,829	2.24
15	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	4,647	12,444.99	57,831,897	13,099.29	60,872,415	2.23
16	アメ リカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	3,431	15,776.56	54,129,410	16,328.04	56,021,534	2.05
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	60,250.00	48,200,000	64,450.00	51,560,000	1.89
18	アメ リカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	1,690	29,984.16	50,673,233	30,078.96	50,833,456	1.86
19	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	1,781	27,740.85	49,406,467	28,156.13	50,146,078	1.83
20	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ アパレル	24,800	1,738.42	43,112,865	1,986.76	49,271,846	1.80
21	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	8,939	5,175.62	46,264,892	5,402.62	48,294,054	1.77
22	アイ ルラ ンド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	9,808	4,689.26	45,992,355	4,874.33	47,807,467	1.75
23	アメ リカ	株式	SKYLINE CHAMPION CORP	耐久消費財・ アパレル	4,748	8,903.78	42,275,150	9,922.61	47,112,573	1.72
24	イギ リス	株式	GENUS PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	9,956	4,831.04	48,097,842	4,698.59	46,779,190	1.71
25	アメ リカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	273	160,389.56	43,786,350	169,155.80	46,179,535	1.69
26	アメ リカ	株式	CERIDIAN HCM HOLDING INC	ソフトウェア・ サービス	4,766	9,288.34	44,268,261	9,367.12	44,643,739	1.63
27	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	959	40,526.35	38,864,774	45,190.55	43,337,745	1.59
28	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	10,237	4,243.58	43,441,563	4,164.80	42,635,065	1.56
29	日本	株式	第一三共	医薬品	8,700	4,489.00	39,054,300	4,822.00	41,951,400	1.53
30	アメ リカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	1,667	24,329.16	40,556,719	23,998.01	40,004,685	1.46

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.53
		電気機器	1.89
	外国	素材	2.49
		資本財	0.33
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	2.47
		耐久消費財・アパレル	3.53
		消費者サービス	9.21
		メディア・娯楽	12.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.71
		食品・飲料・タバコ	2.41
		ヘルスケア機器・サービス	4.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.02
		金融サービス	10.46
		ソフトウェア・サービス	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		半導体・半導体製造装置	6.93
投資証券	―	―	8.98
合計			99.51

 
 
②投資不動産物件
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,803.46	1,578,945	1,575,431	0.05
	米ドル	売建	189,000.00	25,029,383	25,218,950	△0.92
	ユーロ	売建	3,917.84	570,907	570,752	△0.02
	イギリスポンド	売建	6,088.66	1,008,038	1,007,652	△0.03

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。