有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2021年 3月26日～2021年 9月21日	3,000,000,000	―
第2期計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	27,939,907	―
第3期計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,179,697	―
第4期計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	253,677	―
第5期計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	8,870,259	1,000,000

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,591,914,655	81.17
	イギリス	128,553,449	4.03
	中国	75,747,902	2.37
	日本	69,022,200	2.16
	アイルランド	65,822,601	2.06
	小計	2,931,060,807	91.80
投資証券	アメリカ	205,117,107	6.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,867,380	1.78
合計(純資産総額)		3,193,045,294	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	10,138	16,262.61	164,870,420	19,790.92	200,640,446	6.28
2	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	9,074	15,212.28	138,036,283	18,844.08	170,991,258	5.36
3	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,732	32,517.19	153,871,373	34,651.70	163,971,858	5.14
4	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	1,846	49,268.66	90,949,947	81,438.83	150,336,082	4.71
5	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	3,190	44,145.08	140,822,812	46,914.27	149,656,525	4.69
6	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,927	52,302.14	100,786,229	59,748.23	115,134,849	3.61
7	アメ リカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	393	240,650.28	94,575,563	275,037.23	108,089,633	3.39
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,399	72,050.51	100,798,675	76,300.75	106,744,760	3.34
9	アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	―	6,163	17,355.76	106,963,594	16,772.40	103,368,334	3.24
10	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	1,511	40,248.98	60,816,218	64,452.52	97,387,767	3.05
11	アメ リカ	株式	ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	8,481	9,881.27	83,803,123	10,084.68	85,528,202	2.68
12	アメ リカ	投資 証券	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	―	5,470	14,504.77	79,341,106	13,976.75	76,452,851	2.39
13	アメ リカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・ タバコ	9,401	7,701.87	72,405,319	7,951.67	74,753,676	2.34
14	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	10,237	4,753.65	48,663,139	6,901.62	70,651,896	2.21
15	アメ リカ	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	4,600	16,034.97	73,760,890	14,829.36	68,215,062	2.14
16	アイ ルラ ンド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	1,781	31,075.24	55,345,011	36,958.22	65,822,601	2.06
17	アメ リカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	2,312	26,547.68	61,378,256	27,117.35	62,695,332	1.96
18	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	8,939	5,797.72	51,825,827	6,982.39	62,415,624	1.95
19	アメ リカ	株式	SKYLINE CHAMPION CORP	耐久消費財・ アパレル	6,407	9,851.75	63,120,182	9,603.03	61,526,652	1.93
20	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	746	81,799.71	61,022,588	75,488.53	56,314,450	1.76
21	アメ リカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	2,604	17,569.66	45,751,412	20,413.18	53,155,927	1.66
22	アメ リカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・ 半導体製造装置	3,411	14,630.23	49,903,726	15,370.84	52,429,938	1.64
23	アメ リカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	273	179,668.01	49,049,369	190,585.86	52,029,940	1.63
24	アメ リカ	株式	MATCH GROUP INC	メディア・娯楽	8,730	5,970.75	52,124,704	5,905.41	51,554,303	1.61
25	イギ リス	株式	TRAINLINE PLC	消費者サービス	98,446	460.96	45,380,370	493.92	48,625,056	1.52
26	アメ リカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	19,108	2,037.45	38,931,614	2,533.88	48,417,478	1.52
27	アメ リカ	株式	CERIDIAN HCM HOLDING INC	商業・ 専門サービス	4,766	10,404.78	49,589,205	10,123.57	48,248,956	1.51
28	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	866	32,873.19	28,468,188	51,322.39	44,445,193	1.39
29	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	778	45,397.53	35,319,279	56,295.92	43,798,233	1.37
30	イギ リス	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	消費者サービス	1,738	28,335.00	49,246,247	24,741.94	43,001,494	1.35

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.12
		電気機器	1.04
	外国	素材	0.77
		資本財	0.42
		商業・専門サービス	1.51
		運輸	2.21
		自動車・自動車部品	2.14
		耐久消費財・アパレル	3.16
		消費者サービス	10.72
		メディア・娯楽	11.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.50
		食品・飲料・タバコ	2.34
		ヘルスケア機器・サービス	5.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.41
		金融サービス	10.38
		ソフトウェア・サービス	11.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.30
		半導体・半導体製造装置	6.02
投資証券	―	―	6.42
合計			98.22

②投資不動産物件
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
該当事項はありません。