有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年9月21日)
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年9月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 64,985,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,266,819,672 | |||
| 流動資産合計 | 3,331,805,362 | |||
| 資産合計 | 3,331,805,362 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 524,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,871,180 | |||
| その他未払費用 | 89,226 | |||
| 流動負債合計 | 29,485,336 | |||
| 負債合計 | 29,485,336 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,000,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,320,026 | |||
| (分配準備積立金) | 302,320,026 | |||
| 元本等合計 | 3,302,320,026 | |||
| 純資産合計 | 3,302,320,026 | |||
| 負債純資産合計 | 3,331,805,362 | |||
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