有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
【明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 3月20日現在 | 第5期 2023年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,522,605 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,327,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,652,537,869 | 3,297,596,095 | |||
| 流動資産合計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 | |||
| 資産合計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 437,629 | 512,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,069,509 | 28,167,339 | |||
| 未払利息 | - | 107 | |||
| その他未払費用 | 74,509 | 85,323 | |||
| 流動負債合計 | 24,581,647 | 28,764,905 | |||
| 負債合計 | 24,581,647 | 28,764,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,029,373,281 | 3,037,243,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,894,454 | 267,915,133 | |||
| (分配準備積立金) | 302,320,026 | 311,746,953 | |||
| 元本等合計 | 2,656,478,827 | 3,305,158,673 | |||
| 純資産合計 | 2,656,478,827 | 3,305,158,673 | |||
| 負債純資産合計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 | |||
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