有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
【明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 9月21日現在 | 第2期 2022年 3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,985,690 | 52,101,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,266,819,672 | 2,897,803,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 | |||
| 資産合計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 524,930 | 522,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,871,180 | 28,728,455 | |||
| その他未払費用 | 89,226 | 90,293 | |||
| 流動負債合計 | 29,485,336 | 29,341,084 | |||
| 負債合計 | 29,485,336 | 29,341,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,000,000,000 | 3,027,939,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,320,026 | △107,375,666 | |||
| (分配準備積立金) | 302,320,026 | 302,320,026 | |||
| 元本等合計 | 3,302,320,026 | 2,920,564,241 | |||
| 純資産合計 | 3,302,320,026 | 2,920,564,241 | |||
| 負債純資産合計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 | |||
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