有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
【明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 3月22日現在 | 第3期 2022年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 52,101,825 | 53,864,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,897,803,500 | 2,768,908,027 | |||
| 流動資産合計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 | |||
| 資産合計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 522,336 | 454,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,728,455 | 25,018,946 | |||
| その他未払費用 | 90,293 | 78,809 | |||
| 流動負債合計 | 29,341,084 | 25,552,647 | |||
| 負債合計 | 29,341,084 | 25,552,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,027,939,907 | 3,029,119,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,375,666 | △231,899,558 | |||
| (分配準備積立金) | 302,320,026 | 302,320,026 | |||
| 元本等合計 | 2,920,564,241 | 2,797,220,046 | |||
| 純資産合計 | 2,920,564,241 | 2,797,220,046 | |||
| 負債純資産合計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
