有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 125,300,187 | |||
| 投資信託受益証券 | 631,421,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,823,375,983 | |||
| 未収入金 | 47,365,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,627,462,234 | |||
| 資産合計 | 10,627,462,234 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 77,169,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,373,416 | |||
| 未払利息 | 62 | |||
| その他未払費用 | 596,116 | |||
| 流動負債合計 | 120,566,253 | |||
| 負債合計 | 120,566,253 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,957,382,907 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △450,486,926 | |||
| 元本等合計 | 10,506,895,981 | |||
| 純資産合計 | ※3 10,506,895,981 | |||
| 負債純資産合計 | 10,627,462,234 | |||
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