有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 4月15日現在 | 第4期 2025年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,497,534 | 33,644,358 | |||
| 投資信託受益証券 | 355,624,133 | 267,556,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,600,562,834 | 4,503,533,828 | |||
| 未収入金 | 23,190,000 | 2,320,000 | |||
| 未収利息 | 92 | 418 | |||
| 流動資産合計 | 6,045,874,593 | 4,807,055,561 | |||
| 資産合計 | 6,045,874,593 | 4,807,055,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,554,187 | 8,962,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 749,567 | 583,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,737,391 | 16,908,819 | |||
| その他未払費用 | 397,618 | 306,692 | |||
| 流動負債合計 | 79,438,763 | 26,761,245 | |||
| 負債合計 | 79,438,763 | 26,761,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,413,659,097 | ※1 5,544,488,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △447,223,267 | ※2 △764,193,979 | |||
| (分配準備積立金) | 131,388,065 | 142,038,265 | |||
| 元本等合計 | 5,966,435,830 | 4,780,294,316 | |||
| 純資産合計 | ※3 5,966,435,830 | ※3 4,780,294,316 | |||
| 負債純資産合計 | 6,045,874,593 | 4,807,055,561 | |||
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