有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 4月15日現在 | 第5期 2026年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,644,358 | 23,725,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 267,556,957 | 254,952,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,503,533,828 | 3,802,728,793 | |||
| 未収入金 | 2,320,000 | 19,050,000 | |||
| 未収利息 | 418 | 468 | |||
| 流動資産合計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 | |||
| 資産合計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,962,675 | 29,940,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 583,059 | 470,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,908,819 | 13,642,254 | |||
| その他未払費用 | 306,692 | 251,383 | |||
| 流動負債合計 | 26,761,245 | 44,304,360 | |||
| 負債合計 | 26,761,245 | 44,304,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,544,488,295 | ※1 4,239,907,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △764,193,979 | ※2 △183,755,336 | |||
| (分配準備積立金) | 142,038,265 | 176,977,414 | |||
| 元本等合計 | 4,780,294,316 | 4,056,152,375 | |||
| 純資産合計 | ※3 4,780,294,316 | ※3 4,056,152,375 | |||
| 負債純資産合計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 | |||
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