有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 4月17日現在 | 第3期 2024年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 382,777,406 | 66,497,534 | |||
| 投資信託受益証券 | 488,847,036 | 355,624,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,614,238,929 | 5,600,562,834 | |||
| 未収入金 | 18,220,000 | 23,190,000 | |||
| 未収利息 | - | 92 | |||
| 流動資産合計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 | |||
| 資産合計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 332,482,509 | 56,554,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 925,115 | 749,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,828,425 | 21,737,391 | |||
| 未払利息 | 195 | - | |||
| その他未払費用 | 498,766 | 397,618 | |||
| 流動負債合計 | 360,735,010 | 79,438,763 | |||
| 負債合計 | 360,735,010 | 79,438,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,872,885,488 | ※1 6,413,659,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △729,537,127 | ※2 △447,223,267 | |||
| (分配準備積立金) | 76,735,098 | 131,388,065 | |||
| 元本等合計 | 8,143,348,361 | 5,966,435,830 | |||
| 純資産合計 | ※3 8,143,348,361 | ※3 5,966,435,830 | |||
| 負債純資産合計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 | |||
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