有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月15日現在 | 第2期 2023年 4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,300,187 | 382,777,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 631,421,064 | 488,847,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,823,375,983 | 7,614,238,929 | |||
| 未収入金 | 47,365,000 | 18,220,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,627,462,234 | 8,504,083,371 | |||
| 資産合計 | 10,627,462,234 | 8,504,083,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,169,987 | 332,482,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,672 | 925,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,373,416 | 26,828,425 | |||
| 未払利息 | 62 | 195 | |||
| その他未払費用 | 596,116 | 498,766 | |||
| 流動負債合計 | 120,566,253 | 360,735,010 | |||
| 負債合計 | 120,566,253 | 360,735,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,957,382,907 | ※1 8,872,885,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △450,486,926 | ※2 △729,537,127 | |||
| (分配準備積立金) | - | 76,735,098 | |||
| 元本等合計 | 10,506,895,981 | 8,143,348,361 | |||
| 純資産合計 | ※3 10,506,895,981 | ※3 8,143,348,361 | |||
| 負債純資産合計 | 10,627,462,234 | 8,504,083,371 | |||
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