有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 35,306,811 | |||
| 投資信託受益証券 | 156,524,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,855,759,119 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,048,590,239 | |||
| 資産合計 | 3,048,590,239 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 12,553,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,351,836 | |||
| 未払利息 | 17 | |||
| その他未払費用 | 182,600 | |||
| 流動負債合計 | 22,477,866 | |||
| 負債合計 | 22,477,866 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,148,658,751 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △122,546,378 | |||
| (分配準備積立金) | 856,882 | |||
| 元本等合計 | 3,026,112,373 | |||
| 純資産合計 | ※3 3,026,112,373 | |||
| 負債純資産合計 | 3,048,590,239 | |||
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