有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 4月17日現在 | 第3期 2024年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,781,326 | 14,299,278 | |||
| 投資信託受益証券 | 149,074,124 | 130,560,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,781,944,546 | 2,517,849,010 | |||
| 未収入金 | 810,000 | 720,000 | |||
| 未収利息 | - | 19 | |||
| 流動資産合計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 | |||
| 資産合計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,915,928 | 1,741,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,377 | 297,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,592,937 | 7,143,378 | |||
| 未払利息 | 14 | - | |||
| その他未払費用 | 161,245 | 153,452 | |||
| 流動負債合計 | 13,986,501 | 9,336,002 | |||
| 負債合計 | 13,986,501 | 9,336,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,213,238,000 | ※1 2,902,607,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △267,614,505 | ※2 △248,515,081 | |||
| (分配準備積立金) | 34,547,478 | 83,411,310 | |||
| 元本等合計 | 2,945,623,495 | 2,654,092,607 | |||
| 純資産合計 | ※3 2,945,623,495 | ※3 2,654,092,607 | |||
| 負債純資産合計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 | |||
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