有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 4月15日現在 | 第4期 2025年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,299,278 | 16,749,614 | |||
| 投資信託受益証券 | 130,560,302 | 99,920,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,517,849,010 | 1,943,911,205 | |||
| 未収入金 | 720,000 | - | |||
| 未収利息 | 19 | 208 | |||
| 流動資産合計 | 2,663,428,609 | 2,060,581,157 | |||
| 資産合計 | 2,663,428,609 | 2,060,581,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,741,530 | 2,159,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,642 | 247,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,143,378 | 5,930,032 | |||
| その他未払費用 | 153,452 | 131,317 | |||
| 流動負債合計 | 9,336,002 | 8,468,102 | |||
| 負債合計 | 9,336,002 | 8,468,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,902,607,688 | ※1 2,414,926,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,515,081 | ※2 △362,813,552 | |||
| (分配準備積立金) | 83,411,310 | 101,141,820 | |||
| 元本等合計 | 2,654,092,607 | 2,052,113,055 | |||
| 純資産合計 | ※3 2,654,092,607 | ※3 2,052,113,055 | |||
| 負債純資産合計 | 2,663,428,609 | 2,060,581,157 | |||
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