有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 4月15日現在 | 第5期 2026年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,749,614 | 7,380,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,920,130 | 94,156,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,943,911,205 | 1,705,974,310 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 未収利息 | 208 | 145 | |||
| 流動資産合計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 | |||
| 資産合計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,159,665 | 877,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,088 | 206,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,930,032 | 4,961,296 | |||
| その他未払費用 | 131,317 | 108,579 | |||
| 流動負債合計 | 8,468,102 | 6,154,022 | |||
| 負債合計 | 8,468,102 | 6,154,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,414,926,607 | ※1 1,939,720,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △362,813,552 | ※2 △138,263,356 | |||
| (分配準備積立金) | 101,141,820 | 111,714,608 | |||
| 元本等合計 | 2,052,113,055 | 1,801,457,330 | |||
| 純資産合計 | ※3 2,052,113,055 | ※3 1,801,457,330 | |||
| 負債純資産合計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
