有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月15日現在 | 第2期 2023年 4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,306,811 | 27,781,326 | |||
| 投資信託受益証券 | 156,524,309 | 149,074,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,855,759,119 | 2,781,944,546 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 810,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 | |||
| 資産合計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,553,755 | 5,915,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,658 | 316,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,351,836 | 7,592,937 | |||
| 未払利息 | 17 | 14 | |||
| その他未払費用 | 182,600 | 161,245 | |||
| 流動負債合計 | 22,477,866 | 13,986,501 | |||
| 負債合計 | 22,477,866 | 13,986,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,148,658,751 | ※1 3,213,238,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △122,546,378 | ※2 △267,614,505 | |||
| (分配準備積立金) | 856,882 | 34,547,478 | |||
| 元本等合計 | 3,026,112,373 | 2,945,623,495 | |||
| 純資産合計 | ※3 3,026,112,373 | ※3 2,945,623,495 | |||
| 負債純資産合計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 | |||
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