純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

資信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とします。投資信託財産にかかる監査費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2022/02/28 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	73	911,466
単位型株式投資信託	2	5,812
合計	75	917,279

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#4 投資リスク（連結）

② 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券の投資割合は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の50%を超えることとなる投資を指図しません。ただし、約款または規約においてファンド･オブ･ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の50%を超える取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資対象（連結）

※4 この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズテンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド
投資目的	元本の成長を図ることを投資目的とします。
主な投資戦略	主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式)に投資を行います。また、米国、欧州およびグローバルの預託証書にも投資を行います。市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。株式銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目して投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額以内とします。
関係法人	運用会社	テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(TGAL)
	管理会社	フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル(業務委託先:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー)
	保管銀行	JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー

※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドのClass I (Ydis) USD(米ドル建て)に投資します。
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,567,246	1.55
合計(純資産総額)		553,697,777	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ81,538,96514.73ルクセンブルク83,610,18015.10ケイマン諸島379,981,38668.63小計545,130,53198.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,567,2461.55合計(純資産総額)553,697,777100.00e border="0">

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#9 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第14期(2020年11月30日現在)	第15期(2021年11月29日現在)
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	11,375,490円	-円
3	受益権の総数	613,770,977口	494,011,289口

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2012年11月28日)1,910,796,7131,910,796,7135,4975,497第7計算期間末(2013年11月28日)2,627,074,4982,627,074,4989,0889,088第8計算期間末(2014年11月28日)2,384,368,0972,384,368,09710,55910,559第9計算期間末(2015年11月30日)1,543,620,2621,543,620,26210,19510,195第10計算期間末(2016年11月28日)1,248,471,0951,248,471,0959,3819,381第11計算期間末(2017年11月28日)896,674,697910,991,75010,64710,817第12計算期間末(2018年11月28日)729,369,701742,958,30510,19810,388第13計算期間末(2019年11月28日)702,621,009702,621,00910,01410,014第14計算期間末(2020年11月30日)602,395,487602,395,4879,8159,815第15計算期間末(2021年11月29日)552,678,152555,642,21911,18811,2482020年11月末日602,395,487―9,815―12月末日607,693,688―10,019―2021年 1月末日580,176,587―10,101―2月末日598,023,098―10,617―3月末日621,744,944―11,232―4月末日634,941,168―11,510―5月末日630,432,536―11,709―6月末日614,536,359―11,504―7月末日609,150,678―11,476―8月末日601,679,088―11,415―9月末日589,000,001―11,415―10月末日593,233,246―11,735―11月末日553,697,777―11,220―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2022/02/28 9:01

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	555,905,178	円
Ⅱ 負債総額	2,207,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,697,777	円
Ⅳ 発行済口数	493,496,481	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,220	円

(参考)

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況（連結）

以下は、2021年11月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍)

純資産額計算書
区分	2021年 8月31日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	9,692,444,982
預金	74,477
外貨預金	268,838,448
未収入金	1,191,746
未収配当金及び未収利息	17,308,156
その他資産	37,311,128
資産合計	10,017,168,937
負債
未払解約金等	8,440,237
未払運用報酬等	5,849,012
未払費用及びその他負債	40,704,186
負債合計	54,993,435
純資産額	9,962,175,502

(注)「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2021年 8月31日現在
Class A	$25.34
Class C	$24.82
Class R	$25.05
Class R6	$25.39
Advisor Class	$25.42

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍)

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