有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年8月25日)

【提出】
2021/11/25 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年 8月25日)1,6991,6991.00341.0034
2021年 3月末日0.99―0.9992―
4月末日851―1.0021―
5月末日1,491―1.0045―
6月末日1,532―1.0033―
7月末日1,571―1.0058―
8月末日1,708―1.0049―

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