有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,699 | 1,699 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,688 | 2,688 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,296 | 2,296 | 0.8934 | 0.8934 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月26日) | 1,939 | 1,939 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2023年 8月末日 | 2,302 | ― | 0.8957 | ― | |
| 9月末日 | 2,282 | ― | 0.8876 | ― | |
| 10月末日 | 2,348 | ― | 0.8818 | ― | |
| 11月末日 | 2,378 | ― | 0.8981 | ― | |
| 12月末日 | 2,357 | ― | 0.9078 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,424 | ― | 0.9043 | ― | |
| 2月末日 | 1,855 | ― | 0.8972 | ― | |
| 3月末日 | 1,869 | ― | 0.9020 | ― | |
| 4月末日 | 1,872 | ― | 0.8922 | ― | |
| 5月末日 | 1,901 | ― | 0.8940 | ― | |
| 6月末日 | 1,909 | ― | 0.8963 | ― | |
| 7月末日 | 1,914 | ― | 0.9022 | ― | |
| 8月末日 | 1,941 | ― | 0.9095 | ― | |
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