有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,699 | 1,699 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,688 | 2,688 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2021年 8月末日 | 1,708 | ― | 1.0049 | ― | |
| 9月末日 | 1,734 | ― | 1.0020 | ― | |
| 10月末日 | 1,744 | ― | 0.9965 | ― | |
| 11月末日 | 1,788 | ― | 0.9934 | ― | |
| 12月末日 | 1,814 | ― | 0.9922 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,802 | ― | 0.9803 | ― | |
| 2月末日 | 2,162 | ― | 0.9700 | ― | |
| 3月末日 | 2,137 | ― | 0.9544 | ― | |
| 4月末日 | 2,159 | ― | 0.9431 | ― | |
| 5月末日 | 2,160 | ― | 0.9486 | ― | |
| 6月末日 | 2,138 | ― | 0.9299 | ― | |
| 7月末日 | 2,509 | ― | 0.9441 | ― | |
| 8月末日 | 2,686 | ― | 0.9299 | ― | |
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