有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,699 | 1,699 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,688 | 2,688 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,296 | 2,296 | 0.8934 | 0.8934 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月26日) | 1,939 | 1,939 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第5計算期間末 | (2025年 8月25日) | 2,498 | 2,498 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2024年 8月末日 | 1,941 | ― | 0.9095 | ― | |
| 9月末日 | 1,960 | ― | 0.9147 | ― | |
| 10月末日 | 1,934 | ― | 0.9011 | ― | |
| 11月末日 | 1,942 | ― | 0.9003 | ― | |
| 12月末日 | 1,914 | ― | 0.8946 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,935 | ― | 0.8975 | ― | |
| 2月末日 | 1,931 | ― | 0.9005 | ― | |
| 3月末日 | 1,926 | ― | 0.9045 | ― | |
| 4月末日 | 2,187 | ― | 0.9062 | ― | |
| 5月末日 | 1,858 | ― | 0.9036 | ― | |
| 6月末日 | 1,874 | ― | 0.9085 | ― | |
| 7月末日 | 1,989 | ― | 0.9067 | ― | |
| 8月末日 | 2,501 | ― | 0.9119 | ― | |
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