有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,699 | 1,699 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,688 | 2,688 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,296 | 2,296 | 0.8934 | 0.8934 |
| 2022年 8月末日 | 2,686 | ― | 0.9299 | ― | |
| 9月末日 | 2,618 | ― | 0.9052 | ― | |
| 10月末日 | 2,634 | ― | 0.9015 | ― | |
| 11月末日 | 2,675 | ― | 0.9094 | ― | |
| 12月末日 | 2,929 | ― | 0.9113 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,717 | ― | 0.9172 | ― | |
| 2月末日 | 2,641 | ― | 0.9041 | ― | |
| 3月末日 | 2,447 | ― | 0.9104 | ― | |
| 4月末日 | 2,464 | ― | 0.9127 | ― | |
| 5月末日 | 2,453 | ― | 0.9057 | ― | |
| 6月末日 | 2,486 | ― | 0.8993 | ― | |
| 7月末日 | 2,293 | ― | 0.8999 | ― | |
| 8月末日 | 2,302 | ― | 0.8957 | ― | |
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