剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/26-2025/06/25)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	当期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,966,887	51,572,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	772,860,538	897,665,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,967,148	78,979,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,531,436	76,015,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,435,712	2,963,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,246,191	46,969,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,843,921	46,544,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,270	424,670
分配金	832,381,491	737,854,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)	897,665,373	197,632,679

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

#5 注記表（連結）

2025/09/24 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表