有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 576,202,441 |
| 投資証券 | 14,433,456,265 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 15,009,668,706 |
| 資産合計 | 15,009,668,706 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 303,250,000 |
| 未払収益分配金 | 139,114,555 |
| 未払解約金 | 1,057,564 |
| 未払受託者報酬 | 364,758 |
| 未払委託者報酬 | 15,806,096 |
| 未払利息 | 297 |
| その他未払費用 | 36,463 |
| 流動負債合計 | 459,629,733 |
| 負債合計 | 459,629,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,911,455,544 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,583,429 |
| (分配準備積立金) | 653,015,114 |
| 元本等合計 | 14,550,038,973 |
| 純資産合計 | 14,550,038,973 |
| 負債純資産合計 | 15,009,668,706 |
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