有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,344,350 | 889,180,115 |
| 投資証券 | 26,891,915,516 | 23,718,796,955 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,000 |
| 未収利息 | - | 1,543 |
| 流動資産合計 | 27,597,269,865 | 24,607,988,613 |
| 資産合計 | 27,597,269,865 | 24,607,988,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 234,934,210 |
| 未払解約金 | - | 78,052,076 |
| 未払受託者報酬 | 699,324 | 646,380 |
| 未払委託者報酬 | 30,304,047 | 28,009,775 |
| 未払利息 | 200 | - |
| その他未払費用 | 69,925 | 64,628 |
| 流動負債合計 | 31,073,496 | 341,707,069 |
| 負債合計 | 31,073,496 | 341,707,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,461,270,992 | 23,493,421,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △895,074,623 | 772,860,538 |
| (分配準備積立金) | 611,896,922 | 66,962,414 |
| 元本等合計 | 27,566,196,369 | 24,266,281,544 |
| 純資産合計 | 27,566,196,369 | 24,266,281,544 |
| 負債純資産合計 | 27,597,269,865 | 24,607,988,613 |
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