有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,008,279 | 531,825,057 |
| 投資証券 | 31,084,416,738 | 30,018,100,703 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
| 資産合計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,174,301 | - |
| 未払受託者報酬 | 947,796 | 908,816 |
| 未払委託者報酬 | 41,071,133 | 39,381,946 |
| 未払利息 | 536 | 1,106 |
| その他未払費用 | 94,770 | 90,870 |
| 流動負債合計 | 84,288,536 | 40,382,738 |
| 負債合計 | 84,288,536 | 40,382,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,127,033,394 | 37,411,123,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,692,886,913 | △6,901,570,501 |
| (分配準備積立金) | 924,854,780 | 824,781,052 |
| 元本等合計 | 31,434,146,481 | 30,509,553,021 |
| 純資産合計 | 31,434,146,481 | 30,509,553,021 |
| 負債純資産合計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
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