有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,651,218 | 434,008,279 |
| 投資証券 | 40,629,841,040 | 31,084,416,738 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 41,673,502,258 | 31,518,435,017 |
| 資産合計 | 41,673,502,258 | 31,518,435,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 42,174,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,870 | 947,796 |
| 未払委託者報酬 | 49,437,702 | 41,071,133 |
| 未払利息 | 527 | 536 |
| その他未払費用 | 114,076 | 94,770 |
| 流動負債合計 | 50,693,175 | 84,288,536 |
| 負債合計 | 50,693,175 | 84,288,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,788,674,198 | 41,127,033,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,865,115 | △9,692,886,913 |
| (分配準備積立金) | 1,005,199,173 | 924,854,780 |
| 元本等合計 | 41,622,809,083 | 31,434,146,481 |
| 純資産合計 | 41,622,809,083 | 31,434,146,481 |
| 負債純資産合計 | 41,673,502,258 | 31,518,435,017 |
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