有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 826,134,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,103,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,031,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,047,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6771円 |
| (参考) ATMX+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 821,706,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,706,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,204,013,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6825円 |
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