有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,291,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,772,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,488,518,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,647,566,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9035円 |
| (参考) ATMX+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,489,335,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,092,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,488,243,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,022,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401円 |
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