有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,965,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,077,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,887,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,741,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836円 |
| (参考) ATMX+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,063,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,490,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,573,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,824,239,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155円 |
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