有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/24-2023/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,231,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,965,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,654,924,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6036円 |
| (参考) ATMX+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,812,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,702,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,628,758,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132円 |
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