有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,230,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,152,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,214,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6172円 |
| (参考) ATMX+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 902,883,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,883,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,428,599,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6320円 |
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