NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 248,826,271 |
| コール・ローン | 2,953,148 |
| 株式 | 2,407,660,321 |
| 投資信託受益証券 | 6,343,944 |
| 投資証券 | 62,661,024 |
| 派生商品評価勘定 | 9,079,713 |
| 未収配当金 | 2,361,273 |
| 差入委託証拠金 | 36,084,475 |
| 流動資産計 | 2,775,970,169 |
| 資産の部合計 | 2,775,970,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,050 |
| 未払収益分配金 | 7,897,500 |
| 未払受託者報酬 | 193,630 |
| 未払委託者報酬 | 484,014 |
| その他未払費用 | 262,654 |
| 流動負債計 | 8,840,848 |
| 負債の部合計 | 8,840,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,430,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,129,321 |
| （分配準備積立金） | 39,747 |
| 元本等合計 | 2,767,129,321 |
| 純資産の部合計 | 2,767,129,321 |
| 負債・純資産合計 | 2,775,970,169 |
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