有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

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【提出】
2024/05/29 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額10,571,637,049円
Ⅱ 負債総額623,194,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,948,442,920円
Ⅳ 発行済口数27,153,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)366.38円

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