有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

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【提出】
2024/11/27 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額14,384,657,717円
Ⅱ 負債総額984,134,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,400,523,397円
Ⅳ 発行済口数35,513,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)377.34円

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