- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/08-2026/07/07)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,789,258,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,370,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,719,888,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,658,383,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,675 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,789,258,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,370,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,719,888,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,658,383,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,675 | 円) |
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